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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)

みらいへの羅針盤(バランス型)
47315247
  • NISA成長投資枠
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11,617
前日比
-13(-0.11%)

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,739百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.79%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.86%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.32
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および投資対象への実質投資割合は、独自の運用モデルから判断される市場の安定度合いとその確率に基づき、景気局面やマクロ環境等に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2024年7月22日償還日
用語
2045年6月28日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.79%---------+16.9%
トータルリターン（年率）
用語
+7.79%---------+7.19%
シャープレシオ（年率）
用語
0.75------------
リスク（年率）
用語
9.32------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.86%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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