マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月13日 | 9,455 | -24 | 1 |
| 2024年9月12日 | 9,479 | +87 | 1 |
| 2024年9月11日 | 9,392 | -57 | 1 |
| 2024年9月10日 | 9,449 | +42 | 1 |
| 2024年9月9日 | 9,407 | -63 | 1 |
| 2024年9月6日 | 9,470 | -40 | 1 |
| 2024年9月5日 | 9,510 | -49 | 1 |
| 2024年9月4日 | 9,559 | -162 | 1 |
| 2024年9月3日 | 9,721 | +33 | 1 |
| 2024年9月2日 | 9,688 | +53 | 1 |
| 2024年8月30日 | 9,635 | +27 | 1 |
| 2024年8月29日 | 9,608 | -6 | 1 |
| 2024年8月28日 | 9,614 | -6 | 1 |
| 2024年8月27日 | 9,620 | +44 | 1 |
| 2024年8月26日 | 9,576 | -48 | 1 |
| 2024年8月23日 | 9,624 | +5 | 1 |
| 2024年8月22日 | 9,619 | +13 | 1 |
| 2024年8月21日 | 9,606 | -20 | 1 |
| 2024年8月20日 | 9,626 | +13 | 1 |
| 2024年8月19日 | 9,613 | -41 | 1 |
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