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MHAM ライフナビゲーション2030

ライフ ナビ 2030
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13,121
前日比
+4(+0.03%)

MHAM ライフナビゲーション2030の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,850百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -14百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.25%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.65
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリーバランス型 ターゲットイヤー2021～2030
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式40%､国内債券25%､海外株式20%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
設定日
用語
2000年7月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.25%+0.45%-0.75%+22.32%+49.26%
トータルリターン（年率）
用語
-1.25%+0.15%-0.15%+2.03%+1.54%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.43-0.07-0.10.43---
リスク（年率）
用語
4.653.844.194.45---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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