後場の日経平均は440円安でスタート、ディスコやニデックが下落／後場の寄り付き概況
- フィスコ
MHAM ライフナビゲーションインカムの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 438百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- -0.64%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 50円
- 信託報酬
- 1.1%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.99
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､国内外の株式･公社債等｡基本ポートフォリオは､国内株式10%､国内債券75%､海外株式5%､海外債券5%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期は設定されておらず､株式の組入の漸減･公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2000年7月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -0.64% | -0.12% | -2.82% | +6.07% | +33.45% |
| トータルリターン（年率） | -0.64% | -0.04% | -0.57% | +0.59% | +1.11% |
| シャープレシオ（年率） | -0.28 | -0.12 | -0.23 | 0.15 | --- |
| リスク（年率） | 4.99 | 3.75 | 3.63 | 3.06 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。