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海外国債ファンド(3カ月決算型)

4731402B
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10,561
前日比
-50(-0.47%)

海外国債ファンド(3カ月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,672百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.76%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.045%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.78
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針日本を除くG7構成国(アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダ)の公社債を主要投資対象とし､国債､政府機関債を中心に分散投資｡外貨建資産については為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､7-10年､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
設定日
用語
2002年11月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.76%+20.38%+25.3%+47.16%+136.38%
トータルリターン（年率）
用語
+9.76%+6.38%+4.61%+3.94%+3.69%
シャープレシオ（年率）
用語
1.560.910.630.65---
リスク（年率）
用語
5.786.627.045.94---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.045%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

10社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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