ポートフォリオ
海外国債ファンド(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,065 | -8 | 1,812 |
| 2024年4月25日 | 10,073 | -13 | 1,815 |
| 2024年4月24日 | 10,086 | +31 | 1,817 |
| 2024年4月23日 | 10,055 | +19 | 1,812 |
| 2024年4月22日 | 10,036 | +10 | 1,809 |
| 2024年4月19日 | 10,026 | -15 | 1,807 |
| 2024年4月18日 | 10,041 | +38 | 1,810 |
| 2024年4月17日 | 10,003 | -17 | 1,803 |
| 2024年4月16日 | 10,020 | -21 | 1,806 |
| 2024年4月15日 | 10,041 | +55 | 1,811 |
| 2024年4月12日 | 9,986 | -35 | 1,801 |
| 2024年4月11日 | 10,021 | -74 | 1,807 |
| 2024年4月10日 | 10,095 | +42 | 1,821 |
| 2024年4月9日 | 10,053 | +8 | 1,813 |
| 2024年4月8日 | 10,045 | -10 | 1,812 |
| 2024年4月5日 | 10,055 | -1 | 1,813 |
| 2024年4月4日 | 10,056 | +44 | 1,814 |
| 2024年4月3日 | 10,012 | -56 | 1,806 |
| 2024年4月2日 | 10,068 | -50 | 1,818 |
| 2024年4月1日 | 10,118 | +8 | 1,827 |
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