ポートフォリオ

  • 投資信託

たわらノーロード 米国物価連動国債(H無)＜W専用＞

4731325B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,924
前日比
-61(-0.61%)

たわらノーロード 米国物価連動国債(H無)＜W専用＞の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,052百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    33百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.253%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際債券型 物価連動債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
設定日
用語
2025年11月12日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
------------+3.64%
トータルリターン（年率）
用語
------------+4.88%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.253%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る