2025/1/21から
2026/1/21を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月20日 | 10,197 | +37 | 2,759 |
| 2026年1月19日 | 10,160 | -94 | 2,748 |
| 2026年1月16日 | 10,254 | -3 | 2,773 |
| 2026年1月15日 | 10,257 | -32 | 2,775 |
| 2026年1月14日 | 10,289 | +75 | 2,784 |
| 2026年1月13日 | 10,214 | +86 | 2,763 |
| 2026年1月9日 | 10,128 | -2 | 2,739 |
| 2026年1月8日 | 10,130 | +22 | 2,738 |
| 2026年1月7日 | 10,108 | -3 | 2,732 |
| 2026年1月6日 | 10,111 | -17 | 2,732 |
| 2026年1月5日 | 10,128 | +27 | 2,734 |
| 2025年12月30日 | 10,101 | +18 | 2,721 |
| 2025年12月29日 | 10,083 | -7 | 2,710 |
| 2025年12月26日 | 10,090 | +38 | 2,712 |
| 2025年12月25日 | 10,052 | +3 | 2,702 |
| 2025年12月24日 | 10,049 | -30 | 2,701 |
| 2025年12月23日 | 10,079 | -65 | 2,706 |
| 2025年12月22日 | 10,144 | +97 | 2,720 |
| 2025年12月19日 | 10,047 | +9 | 2,686 |
| 2025年12月18日 | 10,038 | +62 | 102 |
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