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  • 投資信託

One J-REITインデックスファンド(隔月決算型)

ビルオーナー(隔月決算型)
4731223B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,032
前日比
+9(+0.10%)

One J-REITインデックスファンド(隔月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    140百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -7.35%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    50円
  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.61
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内REIT型
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡東証REIT指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
設定日
用語
2023年11月16日償還日
用語
2048年10月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-7.35%---------+4.54%
トータルリターン（年率）
用語
-7.35%---------+1.58%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.7------------
リスク（年率）
用語
11.61------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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