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ワールドアセットバランス(基本コース)

ワールドOne
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10,314
前日比
+34(+0.33%)

ワールドアセットバランス(基本コース)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,351百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -89百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.56%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.243%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.82
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針日本を除く先進国の株式､債券､不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式､債券に分散投資を行う｡投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない｡各資産への投資比率の決定にあたっては､みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替リスクの低減をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
設定日
用語
2017年1月18日償還日
用語
2027年6月11日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.56%+13.92%-12.22%---+2.54%
トータルリターン（年率）
用語
+2.56%+4.44%-2.57%---+0.26%
シャープレシオ（年率）
用語
0.210.55-0.33------
リスク（年率）
用語
8.827.418.72------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.243%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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