ポートフォリオ
バンクローン･ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,449 | +19 | 2,225 |
| 2024年4月25日 | 13,430 | +70 | 2,222 |
| 2024年4月24日 | 13,360 | +15 | 2,210 |
| 2024年4月23日 | 13,345 | +3 | 2,211 |
| 2024年4月22日 | 13,342 | +16 | 2,211 |
| 2024年4月19日 | 13,326 | +11 | 2,209 |
| 2024年4月18日 | 13,315 | -28 | 2,209 |
| 2024年4月17日 | 13,343 | +31 | 2,214 |
| 2024年4月16日 | 13,312 | +94 | 2,209 |
| 2024年4月15日 | 13,218 | +30 | 2,193 |
| 2024年4月12日 | 13,188 | +6 | 2,188 |
| 2024年4月11日 | 13,182 | +99 | 2,187 |
| 2024年4月10日 | 13,083 | -64 | 2,169 |
| 2024年4月9日 | 13,147 | +29 | 2,180 |
| 2024年4月8日 | 13,118 | +78 | 2,175 |
| 2024年4月5日 | 13,040 | -78 | 2,162 |
| 2024年4月4日 | 13,118 | +12 | 2,175 |
| 2024年4月3日 | 13,106 | -14 | 2,179 |
| 2024年4月2日 | 13,120 | +27 | 2,182 |
| 2024年4月1日 | 13,093 | 0 | 2,178 |
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