日経平均は3日続落、半導体関連株安が重荷も商社株は堅調／相場概況
- フィスコ
One パッシブ資産分散ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,568百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -8百万円
- トータルリターン（1年）
- +14.51%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.1%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 13.11
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に外国債券､国内株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い､安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す｡日本株式においては､日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年12月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +14.51% | +39.48% | +48.31% | +99.87% | +161.02% |
| トータルリターン（年率） | +14.51% | +11.73% | +8.2% | +7.17% | +4.73% |
| シャープレシオ（年率） | 1.05 | 1.17 | 0.84 | 0.81 | --- |
| リスク（年率） | 13.11 | 9.71 | 9.59 | 8.78 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
12社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。