ポートフォリオ
DIAM パッシブ資産分散ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 12,420 | +161 | 3,491 |
| 2024年4月26日 | 12,259 | +14 | 3,446 |
| 2024年4月25日 | 12,245 | -38 | 3,442 |
| 2024年4月24日 | 12,283 | +89 | 3,453 |
| 2024年4月23日 | 12,194 | +35 | 3,426 |
| 2024年4月22日 | 12,159 | +36 | 3,417 |
| 2024年4月19日 | 12,123 | -54 | 3,408 |
| 2024年4月18日 | 12,177 | +10 | 3,424 |
| 2024年4月17日 | 12,167 | -54 | 3,427 |
| 2024年4月16日 | 12,221 | -56 | 3,442 |
| 2024年4月15日 | 12,277 | -5 | 3,458 |
| 2024年4月12日 | 12,282 | -9 | 3,459 |
| 2024年4月11日 | 12,291 | -87 | 3,467 |
| 2024年4月10日 | 12,378 | +29 | 3,491 |
| 2024年4月9日 | 12,349 | +62 | 3,484 |
| 2024年4月8日 | 12,287 | +40 | 3,467 |
| 2024年4月5日 | 12,247 | -72 | 3,457 |
| 2024年4月4日 | 12,319 | +46 | 3,477 |
| 2024年4月3日 | 12,273 | -77 | 3,468 |
| 2024年4月2日 | 12,350 | -49 | 3,490 |
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