ポートフォリオ
G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,952 | +6 | 1,203 |
| 2024年5月1日 | 7,946 | -140 | 1,202 |
| 2024年4月30日 | 8,086 | +48 | 1,223 |
| 2024年4月26日 | 8,038 | -128 | 1,216 |
| 2024年4月25日 | 8,166 | -62 | 1,235 |
| 2024年4月24日 | 8,228 | +185 | 1,244 |
| 2024年4月23日 | 8,043 | +54 | 1,216 |
| 2024年4月22日 | 7,989 | -125 | 1,208 |
| 2024年4月19日 | 8,114 | -49 | 1,227 |
| 2024年4月18日 | 8,163 | -46 | 1,235 |
| 2024年4月17日 | 8,209 | +14 | 1,241 |
| 2024年4月16日 | 8,195 | -141 | 1,248 |
| 2024年4月15日 | 8,336 | -97 | 1,269 |
| 2024年4月12日 | 8,433 | +61 | 1,283 |
| 2024年4月11日 | 8,372 | -57 | 1,278 |
| 2024年4月10日 | 8,429 | 0 | 1,287 |
| 2024年4月9日 | 8,429 | -32 | 1,287 |
| 2024年4月8日 | 8,461 | +118 | 1,292 |
| 2024年4月5日 | 8,343 | -92 | 1,274 |
| 2024年4月4日 | 8,435 | +23 | 1,289 |
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