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One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
47311184
ポートフォリオに追加
14,284
前日比
+106(+0.75%)

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    160百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -8百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.01%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.07
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
設定日
用語
2018年4月5日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.01%+37.26%+33.73%---+56.22%
トータルリターン（年率）
用語
+8.01%+11.14%+5.98%---+5.44%
シャープレシオ（年率）
用語
0.81.460.61------
リスク（年率）
用語
9.077.49.49------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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