ポートフォリオ
DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)（H有）の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,177 | -51 | 121 |
| 2024年4月25日 | 11,228 | +16 | 122 |
| 2024年4月24日 | 11,212 | +115 | 121 |
| 2024年4月23日 | 11,097 | +103 | 120 |
| 2024年4月22日 | 10,994 | -14 | 119 |
| 2024年4月19日 | 11,008 | +9 | 119 |
| 2024年4月18日 | 10,999 | -11 | 119 |
| 2024年4月17日 | 11,010 | -82 | 120 |
| 2024年4月16日 | 11,092 | -57 | 121 |
| 2024年4月15日 | 11,149 | -72 | 122 |
| 2024年4月12日 | 11,221 | +11 | 123 |
| 2024年4月11日 | 11,210 | -47 | 123 |
| 2024年4月10日 | 11,257 | -30 | 134 |
| 2024年4月9日 | 11,287 | +20 | 135 |
| 2024年4月8日 | 11,267 | -30 | 134 |
| 2024年4月5日 | 11,297 | -66 | 134 |
| 2024年4月4日 | 11,363 | +3 | 135 |
| 2024年4月3日 | 11,360 | -39 | 136 |
| 2024年4月2日 | 11,399 | -4 | 136 |
| 2024年4月1日 | 11,403 | -7 | 136 |
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