• 投資信託

世界中小型株式ファンド

シャイニング・フューチャー
4731116C
25,562
前日比
-38(-0.15%)

世界中小型株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    10,598百万円
  • 資金流出入(1カ月)
    -298百万円
  • トータルリターン(1年)
    +20.81%
  • 決算頻度(年)
    1回
  • 直近分配金
    0円
  • 信託報酬
    1.6115%
  • ファンドレーティング
  • リスク(標準偏差・1年)
    15.11
  • リスクメジャー
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

期間を保存
カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無)
運用会社アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主として、日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価変動が小さい銘柄群の中から、割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に、投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)。銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。11月決算。
設定日2016年12月30日償還日2031年11月21日

評価

純資産残高

やや小さい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り(年率)

中間

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ(年率)

中間

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬

やや高い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

受賞履歴

R&Iファンド大賞2025年度 投資信託 外国株式中小型 最優秀ファンド賞
2024年度 投資信託 外国株式中小型 最優秀ファンド賞
2023年度 投資信託 外国株式中小型 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン(累計)+20.81%+56.41%+90.78%---+167.21%
トータルリターン(年率)+20.81%+16.08%+13.79%---+10.7%
シャープレシオ(年率)1.331.281.03------
リスク(年率)15.1112.3713.28------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    1.6115%
  • 買付時信託財産留保額
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。