来週の相場で注目すべき3つのポイント：高市首相所信表明演説、TOPIX新銘柄発表、6-8月期決算発表本格化
- フィスコ
One 毎月分配債券ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 397百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -8百万円
- トータルリターン（1年）
- -2.69%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 3円
- 信託報酬
- 0.968%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 1.35
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内債券型 国内債券・中長期債 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡ | ||
| 設定日 | 2010年9月3日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -2.69% | -5.02% | -9.25% | -10.72% | -2.58% |
| トータルリターン（年率） | -2.69% | -1.7% | -1.92% | -1.13% | -0.16% |
| シャープレシオ（年率） | -2.49 | -1.3 | -1.33 | -0.82 | --- |
| リスク（年率） | 1.35 | 1.6 | 1.63 | 1.53 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
14社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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