ポートフォリオ
DIAM 毎月分配債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,177 | 0 | 804 |
| 2024年5月9日 | 8,177 | -12 | 804 |
| 2024年5月8日 | 8,189 | 0 | 805 |
| 2024年5月7日 | 8,189 | +18 | 805 |
| 2024年5月2日 | 8,171 | 0 | 803 |
| 2024年5月1日 | 8,171 | -8 | 803 |
| 2024年4月30日 | 8,179 | +17 | 804 |
| 2024年4月26日 | 8,162 | -10 | 802 |
| 2024年4月25日 | 8,172 | -2 | 804 |
| 2024年4月24日 | 8,174 | -2 | 805 |
| 2024年4月23日 | 8,176 | -2 | 805 |
| 2024年4月22日 | 8,178 | -7 | 805 |
| 2024年4月19日 | 8,185 | +1 | 809 |
| 2024年4月18日 | 8,184 | +17 | 809 |
| 2024年4月17日 | 8,167 | -12 | 808 |
| 2024年4月16日 | 8,179 | -14 | 809 |
| 2024年4月15日 | 8,193 | +8 | 811 |
| 2024年4月12日 | 8,185 | -9 | 810 |
| 2024年4月11日 | 8,194 | -22 | 811 |
| 2024年4月10日 | 8,216 | -1 | 813 |
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