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One 世界3資産オープン(毎月決算型)

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One 世界3資産オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,751百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.11%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.72
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針外国債券､外国株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資｡高格付資源国の公社債､配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式､比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
設定日
用語
2007年6月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.11%+34.91%+51.01%+105.41%+114.35%
トータルリターン（年率）
用語
+8.11%+10.5%+8.59%+7.46%+4.04%
シャープレシオ（年率）
用語
0.681.10.780.64---
リスク（年率）
用語
10.729.2210.8211.53---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

  • しずおか焼津信用金庫
  • 埼玉縣信用金庫
  • 平塚信用金庫
  • 福井信用金庫
  • 諏訪信用金庫
  • 信金中央金庫
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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