ポートフォリオ
DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,096 | +2 | 1,757 |
| 2024年4月25日 | 11,094 | +13 | 1,757 |
| 2024年4月24日 | 11,081 | +106 | 1,755 |
| 2024年4月23日 | 10,975 | +86 | 1,738 |
| 2024年4月22日 | 10,889 | +27 | 1,725 |
| 2024年4月19日 | 10,862 | +29 | 1,720 |
| 2024年4月18日 | 10,833 | -21 | 1,716 |
| 2024年4月17日 | 10,854 | -63 | 1,720 |
| 2024年4月16日 | 10,917 | -30 | 1,730 |
| 2024年4月15日 | 10,947 | -73 | 1,735 |
| 2024年4月12日 | 11,020 | -3 | 1,746 |
| 2024年4月11日 | 11,023 | -105 | 1,747 |
| 2024年4月10日 | 11,128 | +22 | 1,764 |
| 2024年4月9日 | 11,106 | +63 | 1,761 |
| 2024年4月8日 | 11,043 | +13 | 1,754 |
| 2024年4月5日 | 11,030 | -69 | 1,751 |
| 2024年4月4日 | 11,099 | +24 | 1,767 |
| 2024年4月3日 | 11,075 | -65 | 1,763 |
| 2024年4月2日 | 11,140 | -72 | 1,774 |
| 2024年4月1日 | 11,212 | +16 | 1,785 |
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