〔米株式〕ダウ、ナスダックともに小動き（13日午前）
- 時事通信
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 560百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -3百万円
- トータルリターン（1年）
- +13.58%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 15円
- 信託報酬
- 0.55%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 10.73
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年1月26日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +13.58% | +43.53% | +60.57% | +134.92% | +153.74% |
| トータルリターン（年率） | +13.58% | +12.8% | +9.93% | +8.92% | +4.85% |
| シャープレシオ（年率） | 1.19 | 1.44 | 1.1 | 1 | --- |
| リスク（年率） | 10.73 | 8.66 | 8.84 | 8.83 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。