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グローバル･ボンド･ポート毎月決算コース(H無)

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9,348
前日比
+32(+0.34%)

グローバル･ボンド･ポート毎月決算コース(H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,075百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -13百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.63%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.58
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース･為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2002年7月19日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.63%+18.89%+21.64%+41.5%+126.97%
トータルリターン（年率）
用語
+9.63%+5.94%+4%+3.53%+3.46%
シャープレシオ（年率）
用語
1.590.830.540.59---
リスク（年率）
用語
5.586.7175.89---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.20%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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