ポートフォリオ
グローバル･ボンド･ポート毎月決算コース(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 8,951 | -7 | 3,515 |
| 2024年5月10日 | 8,958 | +11 | 3,518 |
| 2024年5月9日 | 8,947 | +20 | 3,513 |
| 2024年5月8日 | 8,927 | +59 | 3,505 |
| 2024年5月7日 | 8,868 | -6 | 3,482 |
| 2024年5月2日 | 8,874 | -65 | 3,498 |
| 2024年5月1日 | 8,939 | -3 | 3,525 |
| 2024年4月30日 | 8,942 | +128 | 3,526 |
| 2024年4月26日 | 8,814 | -3 | 3,476 |
| 2024年4月25日 | 8,817 | -8 | 3,480 |
| 2024年4月24日 | 8,825 | +22 | 3,483 |
| 2024年4月23日 | 8,803 | +15 | 3,474 |
| 2024年4月22日 | 8,788 | +13 | 3,469 |
| 2024年4月19日 | 8,775 | -9 | 3,464 |
| 2024年4月18日 | 8,784 | +27 | 3,469 |
| 2024年4月17日 | 8,757 | -15 | 3,461 |
| 2024年4月16日 | 8,772 | -12 | 3,468 |
| 2024年4月15日 | 8,784 | +39 | 3,476 |
| 2024年4月12日 | 8,745 | -23 | 3,460 |
| 2024年4月11日 | 8,768 | -49 | 3,470 |
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