NY株、ハイテク急落＝AI懸念で
- 時事通信
バランス物語30(安定型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,272百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- +3.17%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.65%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.50
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は30%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡ | ||
| 設定日 | 2000年12月27日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +3.17% | +8.25% | +5.96% | +20.94% | +53.99% |
| トータルリターン（年率） | +3.17% | +2.68% | +1.16% | +1.92% | +1.69% |
| シャープレシオ（年率） | 0.32 | 0.42 | 0.19 | 0.42 | --- |
| リスク（年率） | 7.5 | 5.45 | 5.01 | 4.33 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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