| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 12,833 | -16 | 1,870 |
| 2022年6月29日 | 12,849 | -17 | 1,872 |
| 2022年6月28日 | 12,866 | +29 | 1,874 |
| 2022年6月27日 | 12,837 | +16 | 1,872 |
| 2022年6月24日 | 12,821 | +33 | 1,870 |
| 2022年6月23日 | 12,788 | +16 | 1,865 |
| 2022年6月22日 | 12,772 | +15 | 1,862 |
| 2022年6月21日 | 12,757 | +46 | 1,860 |
| 2022年6月20日 | 12,711 | -8 | 1,853 |
| 2022年6月17日 | 12,719 | -76 | 1,855 |
| 2022年6月16日 | 12,795 | +59 | 1,866 |
| 2022年6月15日 | 12,736 | -51 | 1,857 |
| 2022年6月14日 | 12,787 | -100 | 1,865 |
| 2022年6月13日 | 12,887 | -122 | 1,880 |
| 2022年6月10日 | 13,009 | -67 | 1,898 |
| 2022年6月9日 | 13,076 | +4 | 1,908 |
| 2022年6月8日 | 13,072 | +50 | 1,907 |
| 2022年6月7日 | 13,022 | +8 | 1,900 |
| 2022年6月6日 | 13,014 | -7 | 1,899 |
| 2022年6月3日 | 13,021 | +29 | 1,900 |
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