ポートフォリオ
ハッピーエイジング50の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 17,091 | -54 | 11,651 |
| 2024年4月30日 | 17,145 | +127 | 11,678 |
| 2024年4月26日 | 17,018 | +5 | 11,581 |
| 2024年4月25日 | 17,013 | -37 | 11,578 |
| 2024年4月24日 | 17,050 | +46 | 11,599 |
| 2024年4月23日 | 17,004 | +22 | 11,568 |
| 2024年4月22日 | 16,982 | +16 | 11,539 |
| 2024年4月19日 | 16,966 | -10 | 11,532 |
| 2024年4月18日 | 16,976 | +56 | 11,538 |
| 2024年4月17日 | 16,920 | -66 | 11,503 |
| 2024年4月16日 | 16,986 | -82 | 11,545 |
| 2024年4月15日 | 17,068 | -24 | 11,567 |
| 2024年4月12日 | 17,092 | +26 | 11,588 |
| 2024年4月11日 | 17,066 | -45 | 11,571 |
| 2024年4月10日 | 17,111 | -7 | 11,621 |
| 2024年4月9日 | 17,118 | +28 | 11,625 |
| 2024年4月8日 | 17,090 | +42 | 11,591 |
| 2024年4月5日 | 17,048 | -39 | 11,562 |
| 2024年4月4日 | 17,087 | +28 | 11,580 |
| 2024年4月3日 | 17,059 | +3 | 11,576 |
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