国内株式市場見通し：長期金利の動向やAI関連銘柄の行方が引き続き焦点に
- フィスコ
SOMPO ターゲットイヤー･ファンド2055の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,927百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 41百万円
- トータルリターン（1年）
- +27.16%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.243%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.68
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 ターゲットイヤー2031～ | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 国内外の株式や債券へ分散投資を行い､リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%､国内株35%､先進国債3%､先進国株37%､新興国債2%､新興国株18%とし､安定運用開始時期(2055年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年10月25日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +27.16% | +56.78% | +98.12% | --- | +180.04% |
| トータルリターン（年率） | +27.16% | +16.17% | +14.65% | --- | +11.04% |
| シャープレシオ（年率） | 2.26 | 1.76 | 1.69 | --- | --- |
| リスク（年率） | 11.68 | 9.03 | 8.58 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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