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ピクテ 資源国ソブリン･ファンド(毎月分配型)

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2,381
前日比
-6(-0.25%)

ピクテ 資源国ソブリン･ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    8,414百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -63百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.39%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.755%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.36
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ピクテ・ジャパン株式会社
運用方針主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い､より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う｡ポートフォリオの平均格付は､原則として｢A-格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2008年6月30日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

---

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

やや低い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

中間

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

---

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.39%+21.03%+44.57%+67.57%+74%
トータルリターン（年率）
用語
+7.39%+6.57%+7.65%+5.3%+3.08%
シャープレシオ（年率）
用語
0.640.760.960.6---
リスク（年率）
用語
10.368.137.818.64---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.755%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

29社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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