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PB 米国優先証券ファンド(H無)

ピュアリゾート
40311049
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8,487
前日比
-11(-0.13%)

PB 米国優先証券ファンド(H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    940百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.27%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.82
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
運用方針主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し､高水準のインカム収入の確保を目指す｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の配当利回り､バリュエーション､流動性､発行条件､償還条項などの各種分析に基づき､割安と判断される銘柄を選定｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2004年9月9日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.27%+30.33%+51.96%+121.9%+222.94%
トータルリターン（年率）
用語
+7.27%+9.23%+8.73%+8.3%+5.47%
シャープレシオ（年率）
用語
0.950.930.80.78---
リスク（年率）
用語
6.829.5710.7510.6---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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