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アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)

39312227
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13,949
前日比
+11(+0.08%)

アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    220百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    23百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.38%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.8297%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.91
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アライアンス・バーンスタイン株式会社
運用方針主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
設定日
用語
2022年7月22日償還日
用語
2027年8月9日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.38%+23.58%------+39.19%
トータルリターン（年率）
用語
+12.38%+7.31%------+8.26%
シャープレシオ（年率）
用語
1.680.8---------
リスク（年率）
用語
6.918.68---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.8297%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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