ポートフォリオ
AB・M&Aプレミアム(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,472 | 0 | 79 |
| 2024年5月1日 | 11,472 | +87 | 79 |
| 2024年4月30日 | 11,385 | +85 | 79 |
| 2024年4月26日 | 11,300 | +29 | 78 |
| 2024年4月25日 | 11,271 | +4 | 78 |
| 2024年4月24日 | 11,267 | -29 | 79 |
| 2024年4月23日 | 11,296 | -5 | 80 |
| 2024年4月22日 | 11,301 | -23 | 80 |
| 2024年4月19日 | 11,324 | +17 | 85 |
| 2024年4月18日 | 11,307 | -36 | 85 |
| 2024年4月17日 | 11,343 | +10 | 71 |
| 2024年4月16日 | 11,333 | +35 | 71 |
| 2024年4月15日 | 11,298 | -80 | 71 |
| 2024年4月12日 | 11,378 | -35 | 72 |
| 2024年4月11日 | 11,413 | +69 | 72 |
| 2024年4月10日 | 11,344 | +11 | 72 |
| 2024年4月9日 | 11,333 | +11 | 71 |
| 2024年4月8日 | 11,322 | +3 | 71 |
| 2024年4月5日 | 11,319 | -76 | 71 |
| 2024年4月4日 | 11,395 | +34 | 72 |
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