〔米株式〕ダウもみ合い、49ドル安＝ナスダックは高い（21日午前）
- 時事通信
ダ･ヴィンチの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 9,555百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 13百万円
- トータルリターン（1年）
- -0.10%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 100円
- 信託報酬
- 2.2%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.67
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界各国の株式､債券および円短期金融商品を主要投資対象とし､世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る｡ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分､国別配分､および通貨配分を決定し､ポートフォリオを構築｡為替ヘッジあり｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ | ||
| 設定日 | 1996年9月27日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -0.1% | +11.45% | -1.15% | +12.03% | +54.95% |
| トータルリターン（年率） | -0.1% | +3.68% | -0.23% | +1.14% | +1.47% |
| シャープレシオ（年率） | -0.11 | 0.5 | -0.06 | 0.15 | --- |
| リスク（年率） | 7.67 | 6.65 | 7.43 | 6.71 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
31社
注意事項
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