〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,226百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -65百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.82%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 2円
- 信託報酬
- 1.573%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.85
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米国に上場されているREIT（リート、不動産投資信託）。米国リートからの配当収益や売買益（評価益を含む）等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年10月27日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.82% | +7.3% | -14.9% | -8.85% | +60.59% |
| トータルリターン（年率） | +9.82% | +2.38% | -3.17% | -0.92% | +2.1% |
| シャープレシオ（年率） | 0.61 | 0.12 | -0.19 | -0.06 | --- |
| リスク（年率） | 14.85 | 16.61 | 18.17 | 17.58 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
31社
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