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GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)

コロンブスの卵
3531103A
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2,367
前日比
-3(-0.13%)

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,230百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -65百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.82%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    2円
  • 信託報酬
    用語
    1.573%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.85
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米国に上場されているREIT（リート、不動産投資信託）。米国リートからの配当収益や売買益（評価益を含む）等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
設定日
用語
2003年10月27日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.82%+7.3%-14.9%-8.85%+60.59%
トータルリターン（年率）
用語
+9.82%+2.38%-3.17%-0.92%+2.1%
シャープレシオ（年率）
用語
0.610.12-0.19-0.06---
リスク（年率）
用語
14.8516.6118.1717.58---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.573%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

31社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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