(株)ＩＡＣＥトラベルの掲示板

元々割安でファンダがしっかりしてるから躊躇無く買い増し出来ます。2030年が楽しみ！

なんじゃこりゃああ！笑

個人的には来期以降の株主還元も気になるところです。
個人投資家説明会で、『今年は上場初年度ということもあって配当性向25〜30%にさせてもらっています。今後もシステム投資、人的投資とのバランスをみながら基本的には株主還元の拡大を目指していく。地道なビジネスモデルのため、中長期で応援していただけるよう、配当性向の引き上げや株主優待など還元のあり方を検討していきたい』
これだけで株主への姿勢が伝わる。良い社長やよ

まぁ多分あれです
興味ない会社の掲示板に連日コメントしないもんですよ

こんなに粘着して必死に1,000円割れる予想してるってことは、安く仕込むためですよね
個人投資家に対する不安煽りが目的だからファンダメンタルズを無視した理屈しか言及できないはずです

今まで何度も貿易摩擦があったけど、出張減ったかな？寧ろ海外の拠点数、店舗増えてますよ。今後も人口減になるなら海外も効率化も必須だろう

1000円割りですかw
なかなか面白いですねw

MICとかは粘っててずっと強いね。
ここは3Q成長鈍化だろうし4Qは季節性＋さらに鈍化のダブルパンチだね
弱いのは足元の業績が悪い事を織り込んでいってるんじゃないかな。
2Qまでの貯金で修正あってもギリギリまで出さなそうだしずるずる下がりそう。
去年はIPOプレミアムついての評価だったわけだし。
1000円割ったら買いを考えるかな。

酷すぎるw
まぁ最近世界情勢やばいし必然か

中国はほぼ関係なく何も出さない売りです

中国の件だけで1,000円までは下がらないでしょう

そのバリュエーションだとゴリゴリのシクリカル株やバリュー株と同水準になるので、もしこの条件だけで同社の株価がそこまで下がると仮定するならその前に浮動株を自分が買い占めます( 'ω')

1300〜1400は考えられますが、1000円はさすがに安過ぎます。
中国の売上が全体の2割です。
過去にも尖閣諸島などで日中関係が悪化した時、出張数は最大で半減ほどしました。
仮に1割減と考えても成長で吸収できます

4Q〜来期以降も引きずらないなら私も買い場と思いますよ。
修正や増配出るとかのきっかけが無いと1Q後のレンジくらいでしばらくうろうろかなと見てます。
もちろん引きずるなら1000円までいくかもですが。
長期目線からしたら最高の買い場になるかもしれませんね。

上方修正は4Q終わった3末以降と見ています。
まぁそこも大事ですが、2Qの爆発的な利益率の改善。自分は来期以降が楽しみです。
戦略と構造的に手配数が増えれば増えるほど利益率が改善されていくので2030年までの数年でどこまで上がるのか楽しみです😊

たしかに会社の業績予想は常に保守的なんですよね

自分も、対中国の出張減はおそらく3Qと4Qで吸収可能だと捉えています
業績に対する影響は間違いなくあると思いますが、悲観的になるほどでなく、個人的には「いつ」「どのくらい」上方修正するのかを注視しています

優良企業を安く仕込めるのは嬉しいので
市場心理で下がってくれる分には構いません

どれだけ上がるかも大事だけど、
ここから下げ余地がどのくらいあるかのが大事ではないかな？
悪いけどこっから大きく下がるなら本気で買いにいきます

あと、上方修正なかったとして、今のバリュエーションは割高でしょうか？
フェアバリューか割安だとおもうけどね

まぁこれが理由で下げてるのはわかるけど、
長期目線のこちらからすると美味しい買い場提供してくれてありがたい。
BTMが順調に伸びててくれれば中国の出張減くらい吸収余裕ちゃうかな

対中国の件で12月(3Q)悪いの見えてる
高市早苗が態度変えると思わない
下げて当然で4Qも悪いんじゃないかな？
2Q見た時100億見えたんだけどね
保守的な雰囲気だし上方修正や増配も後ろ倒しだろうしそもそもが怪しくなってきたなあ
と
個人的な感想

そろそろチャート見て買いどころを分析しなきゃ

今めちゃチャンスと思って買い増してます。

十分あり得ます。
エンタープライズの取込み、利益率の向上で2030年くらいに行ってくれると嬉しいですね

時価総額どの位が適正だと思ってますか？私は２００億位は行くと思ってます。

BTMも銘柄としてもどう気付いてもらうか、
課題になりますね。
せっかく高収益の良いビジネスモデルで結果も出てるのに埋もれてしまう…
経営者には色々取り組んでいただきたいです

世の中から相手にされなすぎて資金回ってこないなぁ。

あとは中国出張の中止と見送りでどのくらい売上が下がるか。新規契約で吸収できてると願いたい

多少人員増やしたところで売り上げ比例させないから、手配数が伸びてくだけで利益率改善していくね。
あとこっから2年は既存社員のベースアップを去年と同額くらいするとのこと。去年は初任給にも手を付けてるから去年比でいくと販管費の伸びは緩やかになるね。

今の人員数で売上増分の手配をどれだけ捌ける余裕あるのかな。
売上増に対して人員増を比例させない狙いだと思うけど、1Q→2Qの売上増に対して販管費変動ないってことは、稼働率にキャパがあるか自動化進んだかのどっちかだよね。
キャパがまだ余裕あって売上増を吸収できるなら利益率えぐいことなるね

ここさ、1Q→2Qと同水準の売上増、原価、販管費を3Qでもしてきた場合利益率30%余裕で超えるんだが…

FISCOから、企業調査レポートが公開されましたね

こうして言語化されると、やはり社会的信用が伴った当社の事業の強みを再確認できますし、
成長企業としてのポテンシャルと業績の安定感に確信が待てます

時価総額70億円しかないから値段が飛ぶね。

市場参加者の不安が利益の源泉ですね

どうせ上がるのだから安くなれば買い増します

中国の出張数減でやばい感じか
どこまで掘るかな

しばらくヨコヨコね

今年の大当たり銘柄だと思っている🤗

重ねて有難うございます。

主要顧客に公務員や在日米軍さんもあるので、ある程度数字が硬いということもあると思います。

エリック鮭様。
貴重な資料有難うございます。
勉強になります。

楽天証券より
ＩＡＣＥトラベルは、 7億8000万円の総収益、1億5400万 円の純利益を明らかにしました。これは、前年同期に比べ、総収益が 22.3% 増加した上、純利益も 61.3% 増大したことを示しています。総収益、純利益ともに伸びたことは、同社の財務実績が前年から改善したことを示しています。
2025年7-9月期において、ＩＡＣＥトラベルの総資産は顕著な増加を達成し、前年同四半期に比べて45億3200万 円から57億4900万 円へと増大しました。同時に、同社の総資産利益率（ROA）は 7.58% から 10.33% へと改善しました。資産の増加に伴ってROAが高まったことは、より効率的に資産から利益を創出する力が強化されたことを意味しています。 今回示された改善により、ＩＡＣＥトラベルのROAが業界平均の7.68%を超えたことは注目に値します。この好実績は、同業他社に比べて資産1ドルあたりの利益が高いことを示唆しており、同社が効率的に経営を行っている、あるいは営業面で際立つ競争力を持っていることを示しています。
13.7xのP/Eレシオにより、同社はセクター平均の13xを上回っています。この高いレシオは、市場が同社に対して同業他社よりも大きな将来の成長を期待していることを示唆しています。 TEV/総収益倍率でＩＡＣＥトラベルの市場価値を評価すると、2.54 となり、業界標準の 5.27 を下回っています。この数字は、市場が同社の資産価値を業界平均よりも相対的に低く評価していることを示しています。 同社の売上総利益率は 77.9% を記録し、前年度から上昇しただけでなく、業界平均の 65.2% も上回りました。これは、優れたコスト効率管理が収益創出力に大きく貢献していることを物語っています。 純利益率に関しては、前年の 15% から 19.7% へと上昇し、業界平均の 14.8% を超えています。収益性の向上は、経営効率の改善と効果的なコスト管理を行ってきたことの証左です。
こうした動きを反映して、ＩＡＣＥトラベルは基本EPS 32.13 円、希薄化後EPS 32.02 円 を発表しました。これらの数字は、このような財務トレンドにおける利益パフォーマンスのスナップショットと捉えることができます。

上がってる理由をお教え願えませんか？

kabu berryさんのIRセミナー見ました。面白かった。

出来高がすっくない！

円高懸念で海外出張し易いじゃん。
国内出張は影響ないよね。

順調に成長してるので、インフルエンサーや外国人、機関投資家の目に止まってくれるともっと上がりそう。

そうですそうです

「トラベル」って社名がインバウンド減を悪材料として印象づけてるのでしょうけど、個人のレジャー需要の高低はノイズでしかないです

↓中国インバウンドどころか、個人相手ですらないのですよね。影響ないでしょう。以下HPより

主力であるBTMサービスですが、堅調な成長を維持しております。主力プロダクト「Smart BTM」の利用企業が順調に増加しており、件数・単価ともに増加しており、成長をけん引しています。

官庁・公務サービスです。農林水産省や国土交通省をはじめとする24の中央省庁と契約しており、安定した取引基盤のもとで堅実に推移しています。売上の増加は、国内出張と団体の受注増加が主な要因です。

個人サービスです。競争がかなり激しくなっておりまして、価格面で無理に追いかけるようなことはしておりません。今後も、しっかり利益を出せる領域に絞って取り組んでいく方針です。

米軍サービスです。主に、米国軍基地内で働く方の旅行手配となりますが、円安効果もあり、日本国内のパッケージツアーや団体の受注が増加しました。

海外サービスです。海外サービスは米国の関税措置の影響を受け、メキシコ子会社での法人出張受注が減少しました。

中国の渡航自粛に伴う下げかな
ビジネスモデルの理解不足、狼狽し過ぎじゃないかな

信じてまとまった金額を入れて順調に増えてるので嬉しい。今後も期待したいね。

ここは中国インバウンド銘柄ではないんですけどね。

スタンダード市場というのが良いね
チャート悪くならない限り、↑目線継続かな
もちろん決算ガイダンスも大切だけど、現在の中小型・グロースは、総じてチャート崩れて需給崩壊でダダ下がり　
ここは、頑張って欲しいもんだ

シン・ディフェンシブ株はここ💪

上出来👏

上場で得た資金で更なる成長投資をっていうスタンスが決算から垣間見えてマジアツでしょう。
俺らが投じた資金でデカく化けてくれよ〜💪

これで成長鈍化というなら投資やビジネスに向いていないかと思います

昨日の説明会聞きましたか？9月はMAU1300社超えてますよ

円安だよ

成長鈍化で売られてるのかな

今日のような地合いが悪い日も、今までは微風で耐えていた。
さぁどうでしょう。💪

いつ2000超えても不思議じやないよ

長期保有が利益最大化になると思うので売りません。

数×単価の両輪で伸びてるから、本当に強い成長の仕方だにゃ✨

高値掴みお疲れチャン

つーことで
1500飛び越えて1600円のステージへ！

進捗具合がいい、好決算！

ちなみに時価総額100億きってます
まだまだ売れません

上方修正が期待できそうですね

以前下記内容を書き込みましたが、こんなにも早く営利率30%見えてくるなんて。
正直言って良い意味で想定外です


BTMの売上は四半期ごとに2000万から3000万着実に増加。
2030年までを控えめに計算して毎期2000万増加するとしたら、
2026年16億6800万
2027年19億800万
2028年22億2800万
2029年25億4800万
2030年28億6800万
となる。
官公、海外、個人、その他合計は横ばい計算で14億
2030年売上合計42億6800万
営業利益率25%で10億6700万ってとこですな。
これ最低ラインです。2030年までに営業人員は2倍以上を計画してます。導入ペースは上がるでしょう。バックオフィスの自動化率もまだまだ上がります。営利率30%もありえると考えてます。
さらに手数料を5%や10%値上げすればそのまま営利に上乗せです。
残り5年ないくらいで利益2倍見えてるのにこんなところで売りません。
今のバリュエーションが維持されるなら年率約15%ですよ。

あくまで所感に過ぎませんが、
個人向けサービスへの依存度が低くなっている傾向が素晴らしいと思います

個人向けだと競合も多く利益率高くないでしょうし、BTMに経営資源をシフトさせれば景気や為替の影響を比較的受けにくくなりますね

BTMサービスも相変わらず順調ですし
営業利益率も向上している

現時点でも「計画を上回るペースで進捗」とあるのでこれからも期待できますね

なかなかいいね😊

好決算です

ええやん

人員増えてるから一旦減益かもね