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DWS欧州ハイ･イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

34313106
ポートフォリオに追加
6,312
前日比
+20(+0.32%)

DWS欧州ハイ･イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,418百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -16百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.97%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.6325%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.52
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
設定日
用語
2010年6月30日償還日
用語
2030年5月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.97%+37.19%+56.56%+105.06%+314.02%
トータルリターン（年率）
用語
+14.97%+11.12%+9.38%+7.45%+9.14%
シャープレシオ（年率）
用語
1.231.160.820.54---
リスク（年率）
用語
11.529.2711.213.6---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6325%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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