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DWS欧州ハイ･イールド債券F(ユーロ)(毎月)

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9,540
前日比
-4(-0.04%)

DWS欧州ハイ･イールド債券F(ユーロ)(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    339百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -42百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.57%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.6325%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.11
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
設定日
用語
2010年6月30日償還日
用語
2030年5月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.57%+35.26%+56.54%+108.31%+259.56%
トータルリターン（年率）
用語
+10.57%+10.59%+9.38%+7.61%+8.24%
シャープレシオ（年率）
用語
1.611.381.120.76---
リスク（年率）
用語
6.117.458.259.89---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6325%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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