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BAM ワールド･ボンド&カレンシーF(1年決算)

ウィンドミル1年
3331113A
ポートフォリオに追加
8,430
前日比
-11(-0.13%)

BAM ワールド･ボンド&カレンシーF(1年決算)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,763百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -33百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.17
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ベアリングス･ジャパン株式会社
運用方針世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え､社債や新興国の国債等も含む)に分散投資｡運用にあたっては､ベアリング･アセット･マネジメント･リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する｡各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い､為替変動リスクを管理する｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2013年10月21日償還日
用語
2028年11月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.19%-1.51%-18.38%-23.11%-14.01%
トータルリターン（年率）
用語
-0.19%-0.51%-3.98%-2.59%-1.17%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.21-0.18-0.8-0.58---
リスク（年率）
用語
4.174.885.314.73---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

33社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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