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フィデリティ･ジャパン･オープン(野村SMA向け)

32311064
ポートフォリオに追加
35,204
前日比
+458(+1.32%)

フィデリティ･ジャパン･オープン(野村SMA向け)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    453百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +18.37%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.968%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    23.01
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型グロース
運用会社
用語
フィデリティ投信株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡基本的に､株式への投資は信託財産総額の65%超｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2006年4月7日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+18.37%+81.12%+79.43%+245.13%+255.41%
トータルリターン（年率）
用語
+18.37%+21.9%+12.4%+13.19%+6.38%
シャープレシオ（年率）
用語
0.761.410.810.85---
リスク（年率）
用語
23.0115.2715.1915.45---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.968%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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