ポートフォリオ
フィデリティ･ジャパン･オープン(野村SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 23,707 | -102 | 543 |
| 2024年4月30日 | 23,809 | +468 | 546 |
| 2024年4月26日 | 23,341 | +192 | 535 |
| 2024年4月25日 | 23,149 | -375 | 530 |
| 2024年4月24日 | 23,524 | +516 | 539 |
| 2024年4月23日 | 23,008 | +49 | 527 |
| 2024年4月22日 | 22,959 | +291 | 526 |
| 2024年4月19日 | 22,668 | -567 | 519 |
| 2024年4月18日 | 23,235 | +123 | 532 |
| 2024年4月17日 | 23,112 | -250 | 530 |
| 2024年4月16日 | 23,362 | -440 | 535 |
| 2024年4月15日 | 23,802 | -97 | 545 |
| 2024年4月12日 | 23,899 | +105 | 548 |
| 2024年4月11日 | 23,794 | +18 | 545 |
| 2024年4月10日 | 23,776 | -105 | 545 |
| 2024年4月9日 | 23,881 | +202 | 547 |
| 2024年4月8日 | 23,679 | +202 | 543 |
| 2024年4月5日 | 23,477 | -307 | 538 |
| 2024年4月4日 | 23,784 | +227 | 545 |
| 2024年4月3日 | 23,557 | -84 | 540 |
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