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DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

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DCニッセイ ターゲットデートファンド2025の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,598百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    28百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.70%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.154%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    0.42
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリーバランス型 ターゲットイヤー2021～2030
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
設定日
用語
2017年7月31日償還日
用語
2036年12月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.7%+1.88%-1.9%---+8.68%
トータルリターン（年率）
用語
+0.7%+0.62%-0.38%---+0.91%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.110.14-0.32------
リスク（年率）
用語
0.421.542------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.154%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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