ポートフォリオ
DCニッセイ ターゲットデートファンド2025の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,776 | -5 | 2,669 |
| 2024年4月25日 | 10,781 | -7 | 2,668 |
| 2024年4月24日 | 10,788 | +9 | 2,671 |
| 2024年4月23日 | 10,779 | -1 | 2,673 |
| 2024年4月22日 | 10,780 | -12 | 2,674 |
| 2024年4月19日 | 10,792 | +3 | 2,678 |
| 2024年4月18日 | 10,789 | +12 | 2,678 |
| 2024年4月17日 | 10,777 | -13 | 2,675 |
| 2024年4月16日 | 10,790 | -11 | 2,679 |
| 2024年4月15日 | 10,801 | 0 | 2,681 |
| 2024年4月12日 | 10,801 | -1 | 2,682 |
| 2024年4月11日 | 10,802 | -24 | 2,688 |
| 2024年4月10日 | 10,826 | -7 | 2,695 |
| 2024年4月9日 | 10,833 | +4 | 2,697 |
| 2024年4月8日 | 10,829 | 0 | 2,696 |
| 2024年4月5日 | 10,829 | -5 | 2,709 |
| 2024年4月4日 | 10,834 | +2 | 2,708 |
| 2024年4月3日 | 10,832 | -2 | 2,709 |
| 2024年4月2日 | 10,834 | -6 | 2,708 |
| 2024年4月1日 | 10,840 | -14 | 2,710 |
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