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DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式F

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20,009
前日比
-84(-0.42%)

DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式Fの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,559百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    78百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +43.33%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.0725%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.86
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
設定日
用語
2023年9月6日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+43.33%---------+109.37%
トータルリターン（年率）
用語
+43.33%---------+28.83%
シャープレシオ（年率）
用語
2.14------------
リスク（年率）
用語
19.86------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.0725%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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