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  • 投資信託

ニッセイ 日本株ファンド

2931101C
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
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56,351
前日比
-3,512(-5.87%)

ニッセイ 日本株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    230,853百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -64百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.46%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.88%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.11
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象｡アナリストによる企業調査や､流動性､時価総額による定量的な絞り込みにより､極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別｡割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく､独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
設定日
用語
2001年12月26日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

高い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

中間

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.46%+85.67%+124.72%+222.49%+504.91%
トータルリターン（年率）
用語
+24.46%+22.91%+17.58%+12.42%+7.52%
シャープレシオ（年率）
用語
1.31.711.340.89---
リスク（年率）
用語
18.1113.2213.0213.85---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.88%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

更新日：2026/9/30

  • 1三菱UFJフィナンシャル・グループ5.10%
  • 2トヨタ自動車2.90%
  • 3三菱商事2.60%
  • 4リクルートホールディングス2.40%
  • 5東京エレクトロン2.40%
  • 6三井住友フィナンシャルグループ2.10%
  • 7日立製作所2.10%
  • 8みずほフィナンシャルグループ2.00%
  • 9アドバンテスト2.00%
  • 10キーエンス1.90%

販売会社

16社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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