来週の相場で注目すべき3つのポイント：日米欧金融政策イベント、米コアPCE価格指数、国内外決算発表本格化
- フィスコ
ニッセイ･デンマーク･カバード債券ファンド(為替ヘッジあり･3カ月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,072百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -51百万円
- トータルリターン（1年）
- -2.92%
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 25円
- 信託報酬
- 0.913%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.42
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 欧州（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年4月16日 | 償還日 | 2028年9月25日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -2.92% | +5.3% | -19.23% | --- | -19.82% |
| トータルリターン（年率） | -2.92% | +1.74% | -4.18% | --- | -2.59% |
| シャープレシオ（年率） | -0.83 | 0.3 | -0.54 | --- | --- |
| リスク（年率） | 4.42 | 4.43 | 8.37 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
27社
注意事項
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