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ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･3カ月決算)

デニッシュ・インカム
29313184
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7,286
前日比
+8(+0.11%)

ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･3カ月決算)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,080百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -125百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.12%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    0.913%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.89
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 欧州（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
設定日
用語
2018年4月16日償還日
用語
2028年9月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.12%+5.16%-19.76%----17.97%
トータルリターン（年率）
用語
-0.12%+1.69%-4.31%----2.35%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.210.3-0.55------
リスク（年率）
用語
3.894.458.4------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.913%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

27社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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