〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 671百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -15百万円
- トータルリターン（1年）
- +21.57%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 1,300円
- 信託報酬
- 1.65%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.89
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 転換社債（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 | ||
| 設定日 | 2019年6月28日 | 償還日 | 2029年5月10日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +21.57% | +43.65% | +44.96% | --- | +80% |
| トータルリターン（年率） | +21.57% | +12.83% | +7.71% | --- | +8.55% |
| シャープレシオ（年率） | 2.11 | 1.26 | 0.74 | --- | --- |
| リスク（年率） | 9.89 | 9.95 | 10.21 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。