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ニッセイ 国内債券アルファ

Jアルファ
2931115B
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8,614
前日比
+1(+0.01%)

ニッセイ 国内債券アルファの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,195百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.26%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.14
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに､国債先物取引等を活用する｡リスクを抑制しつつ､｢日本の短期金利＋α(アルファ)｣の収益の獲得をめざす｡ポートフォリオを機動的に調整することによって､インカムゲイン(利息収入)の確保とともに､キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2015年11月27日償還日
用語
2027年11月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.26%-8.63%-10.84%-13.82%-13.39%
トータルリターン（年率）
用語
-3.26%-2.96%-2.27%-1.48%-1.32%
シャープレシオ（年率）
用語
-3.48-3.52-2.79-1.92---
リスク（年率）
用語
1.140.950.880.82---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

25社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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