29日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、一部企業決算受けAI投資への懸念再燃
- フィスコ
ニッセイ/パトナム･毎月分配ユーロインカムオープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 98百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- -0.71%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 25円
- 信託報酬
- 1.265%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.48
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 欧州（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡国別資産配分､セクター配分はトップダウン･アプローチ､銘柄選択はボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替へッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年9月30日 | 償還日 | 2026年11月16日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -0.71% | +18.81% | +15.27% | +31.34% | +89.27% |
| トータルリターン（年率） | -0.71% | +5.91% | +2.88% | +2.76% | +2.81% |
| シャープレシオ（年率） | -0.17 | 0.72 | 0.31 | 0.36 | --- |
| リスク（年率） | 8.48 | 7.73 | 8.62 | 7.43 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
12社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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