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NZAM・ベータ S&P500

25314202
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
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33,362
前日比
-1,618(-4.63%)

NZAM・ベータ S&P500の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,141百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    17百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.57%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.22%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.77
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
運用方針主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
設定日
用語
2020年2月13日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.57%+100.15%+144.06%---+249.72%
トータルリターン（年率）
用語
+16.57%+26.02%+19.54%---+20.66%
シャープレシオ（年率）
用語
11.621.18------
リスク（年率）
用語
15.7715.8416.39------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.22%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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