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JA 海外債券ファンド

2531400C
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17,227
前日比
+42(+0.24%)

JA 海外債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    206百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.86%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    330円
  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.45
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す｡投資する債券は､原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし､ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
設定日
用語
2000年12月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.86%+16.23%+21.48%+41.43%+169.9%
トータルリターン（年率）
用語
+2.86%+5.14%+3.97%+3.53%+3.93%
シャープレシオ（年率）
用語
0.280.650.510.57---
リスク（年率）
用語
7.457.287.386.06---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.20%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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